Финансы ООО "АВГУСТ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 455 | 636 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 455 | 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 915 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 455 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 455 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 915 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 493 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 455 | 636 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 189 | 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 179 | 552 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 246 | 74 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 246 | 74 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 455 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 179 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 246 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 246 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 118 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 571 | |
| Выручка за отчетный год | 5 118 | 19 149 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 | 2 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 | 495 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 309 | 2 042 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 571 | 16 612 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 466 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 224 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 93 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 179 | 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 179 | 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 179 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 189 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 552 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 189 | 562 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 373 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 179 | 373 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 179 | 373 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 179 | 373 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 189 | 562 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 189 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 473 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 172 | 23 477 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 162 | 23 477 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 699 | 23 514 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 513 | 21 752 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 | 833 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 239 |
| Прочие платежи за отчетный год | 117 | 690 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 493 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.