Финансы ООО "ТК СПЕЦКАРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК СПЕЦКАРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 754 | 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 754 | 285 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 272 | 213 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 482 | 72 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 754 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 754 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 272 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 482 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 754 | 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 472 | 89 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 282 | 196 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 282 | 196 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 754 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 472 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 282 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 282 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 591 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 958 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 367 | |
| Выручка за отчетный год | 10 958 | 7 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 591 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 367 | 7 563 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 591 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 577 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 577 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 462 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 462 тыс. ₽ | -384 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 285 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 472 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 2,72 | 2,20 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,3 % | -134,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | -431,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.