Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 619 641 | 604 959 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 36 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 36 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 619 616 | 604 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 476 949 | 438 305 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 041 | 32 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 600 | 129 036 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 980 | 4 870 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 619 642 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 619 616 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 476 949 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 041 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 980 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 619 641 | 604 960 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 127 | 294 473 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 261 127 | 294 473 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 398 354 | 388 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 903 | 388 755 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 129 | 57 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 619 642 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 127 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 261 127 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 398 344 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 322 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 893 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 129 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 18 178 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 322 | |
| Выручка за отчетный год | 18 178 | 37 093 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 365 | 22 838 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 322 | 38 675 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 365 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 341 | 14 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 350 | 16 421 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 469 | 6 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 731 | 17 965 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 341 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 350 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 469 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 731 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 38 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 96 | 16 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 495 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 495 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 495 | |
| Убыток (ИТОГО) | 38 495 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 070 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 150 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 470 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 680 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 080 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 626 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 687 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 56 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 000 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 92 180 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 180 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -39,9 млн ₽ |
| Активы | 619,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 010 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.