Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАДИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАДИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 146 | 102 268 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 146 | 102 268 |
| Запасы на конец отчетного года | 363 | 31 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 235 | 68 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 548 | 2 729 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 158 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 158 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 247 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 548 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 146 | 102 268 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 356 | 14 267 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 791 | 88 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 728 | 35 769 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 063 | 52 232 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 158 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 075 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 083 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 728 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 355 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 508 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 648 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 140 | |
| Выручка за отчетный год | 39 648 | 206 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 608 | 12 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 608 | 12 514 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 040 | 193 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 508 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 931 | 13 994 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 6 439 |
| Прочие расходы за отчетный год | 703 | 4 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 831 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 703 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 831 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 586 | 2 802 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 345 | 11 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 345 | 11 192 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 39,1 млн ₽ | 102,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 15,62 | 6,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 78,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.