Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИ ТУРБО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИ ТУРБО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 017 | 184 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 551 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 551 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 017 | 165 548 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 254 | 162 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 734 | 3 469 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 017 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 017 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 734 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 017 | 184 099 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 16 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 16 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 003 | 167 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 003 | 167 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 017 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 003 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 003 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 224 | |
| Выручка за предыдущий год | 62 466 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 242 | |
| Выручка за отчетный год | 62 466 | 480 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 224 | 38 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 12 367 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 076 | 26 349 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 242 | 441 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 076 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 24 033 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 491 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 | 31 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 120 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 3 878 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 20 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 20 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 16 156 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 | 16 166 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 20 152 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 20 152 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 20 152 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 20 152 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 | 16 166 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 725 | 2 735 |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 046 | 525 681 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 48 120 | 519 883 |
| Прочие поступления за отчетный год | 926 | 5 798 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 321 | 522 946 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 718 | 451 504 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 243 | 35 909 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 3 856 |
| Прочие платежи за отчетный год | 313 | 31 677 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 4 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 735 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 20,2 млн ₽ |
| Активы | 184,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.