Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПВ-РАЗВИТИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПВ-РАЗВИТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 231 873 | 306 824 | 27 971 | 30 084 | 32 092 | 42 041 | 45 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 282 569 | 24 047 | 26 891 | 29 771 | 40 880 | 44 648 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 278 361 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 208 | 24 047 | 26 871 | 29 751 | 40 860 | 44 628 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 231 873 | 24 254 | 3 923 | 3 193 | 2 321 | 1 161 | 1 030 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | 56 | 743 | 796 | 841 | 890 | 944 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 544 | 24 094 | 99 | 50 | 42 | 28 | 38 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 230 278 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 104 | 3 081 | 2 347 | 1 438 | 243 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 881 | 387 501 | 27 971 | 30 084 | 32 092 | 42 036 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 230 278 | 17 861 | 24 047 | 26 891 | 29 772 | 40 880 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 230 278 | 20 | 20 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 861 | 24 047 | 26 871 | 29 752 | 40 860 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 602 | 369 641 | 3 924 | 3 193 | 2 320 | 1 156 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | 114 | 743 | 796 | 841 | 889 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 544 | 73 135 | 100 | 50 | 41 | 24 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 296 377 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 14 | 3 081 | 2 347 | 1 438 | 243 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 231 873 | 306 824 | 27 971 | 30 084 | 32 092 | 42 041 | 45 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 275 | 323 408 | 123 243 | 119 916 | 119 916 | 119 916 | 121 266 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 229 275 | 323 408 | 123 242 | 119 914 | 119 914 | 119 914 | 121 264 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 383 | 28 | 23 | 16 753 | 30 280 | 43 803 | 57 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 364 | 16 742 | 30 255 | 43 770 | 57 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 | 28 | 6 | 6 | 20 | 28 | 29 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 881 | 387 501 | 27 971 | 30 084 | 32 092 | 42 036 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 221 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 83 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 639 | 458 669 | 120 016 | 119 916 | 119 916 | 119 916 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 231 639 | 458 667 | 120 015 | 119 914 | 119 914 | 119 914 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 57 | 3 249 | 16 753 | 30 280 | 43 798 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 227 | 16 742 | 30 256 | 43 770 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 9 | 6 | 6 | 19 | 23 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 16 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 | 593 | 877 | 1 169 | |||
| Выручка за отчетный год | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 53 | 494 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 428 | 593 | 877 | 1 169 | 1 471 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 | 615 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 498 | 20 160 | 18 082 | 14 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 864 | 38 952 | 55 839 | 13 514 | 13 514 | 13 515 | 13 590 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 212 573 | 93 714 | 73 398 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 209 057 | 95 469 | 65 471 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 38 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 498 | 23 536 | 18 082 | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 864 | 60 252 | 55 839 | 13 514 | 13 514 | 13 514 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 260 469 | 213 559 | 73 398 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 256 953 | 221 761 | 65 471 | 10 | 10 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 9 099 | 2 822 | 2 880 | 11 108 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 9 234 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 2 822 | 2 880 | 11 108 | 3 768 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 208 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 9 235 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 221 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 | 28 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 | 110 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 215 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 833 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 833 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 833 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 833 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 215 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 221 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 496 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 781 | 38 | 14 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 781 | 14 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 | 525 | 1 194 | 632 | 1 147 | 1 209 | 1 545 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 100 | 164 | 180 | 219 | 246 | 256 | 543 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 | 332 | 341 | 782 | 895 | 934 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | 46 | 682 | 72 | 119 | 58 | 12 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 382 461 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 461 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 292 563 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 89 898 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 606 | 556 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 108 606 | 556 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 81 134 | 1 161 | 1 350 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 021 952 | 1 161 | 120 014 | 1 350 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 021 814 | 1 161 | 120 014 | 1 350 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 138 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 940 818 | 498 254 | 100 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 940 818 | 498 254 | 100 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 80 | 3 065 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -16,8 млн ₽ | -24,1 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -11,3 млн ₽ | ||
| Активы | 306,8 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -95,3 млн ₽ | -106,6 млн ₽ | -118,1 млн ₽ | -121,7 млн ₽ | -133,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 866,21 | 170,57 | 0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | 3,38 ▼ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 864,21 | 138,26 | 0,14 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 2,98 ▼ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,71 | 133,96 | 0,14 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 1,26 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | — | -3,41 | -3,54 | -3,68 | -2,89 | -2,91 | 0,66 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,13 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | -86,1 % | -37,5 % | -35,9 % | -8,5 % | -24,7 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 1,8 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 5 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 128 дн. ▲ | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,99 | -4,25 | -12,05 | -36,73 | -54,72 | 0,73 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -18,29 | -18,49 | -21,57 | -19,23 | -20,59 | 5,88 ▼ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -291 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.20 (компаний: 676).