Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 200 | 166 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 200 | 166 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 211 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 687 | 88 368 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 513 | 68 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 260 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 201 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 201 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 317 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 513 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 200 | 166 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 850 | 13 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 561 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 350 | 153 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 350 | 153 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 201 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 723 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 713 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 477 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 477 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 001 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 001 | |
| Выручка за отчетный год | 59 001 | 1 367 044 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 389 | 1 367 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 389 | 18 966 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 348 078 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 612 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 389 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 612 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 300 | 14 653 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 734 507 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 738 820 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 300 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 840 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 460 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 2 797 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 840 | 11 721 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 840 | 11 721 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 840 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 713 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 723 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 561 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 571 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 848 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 848 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 848 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 848 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 571 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 723 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 399 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 175 908 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 174 013 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 895 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 111 509 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 072 528 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 373 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 357 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 251 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 399 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Активы | 30,2 млн ₽ | 167,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — |
| Финансовый рычаг | 15,32 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 7,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.