Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЖД-ТЕХСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЖД-ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 070 | 318 867 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 757 | 34 447 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 892 | 21 651 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 615 | 10 853 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 250 | 1 943 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 312 | 284 420 |
| Запасы на конец отчетного года | 103 474 | 104 489 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 564 | 141 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 600 | 34 141 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 673 | 4 481 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 247 070 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 757 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 892 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 615 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 215 312 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 103 474 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 600 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 673 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 070 | 318 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 501 | 851 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 501 | 851 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 644 | 417 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 099 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 568 | 263 477 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 53 075 | 54 263 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 247 070 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 501 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 644 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 568 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 53 075 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 446 | |
| Выручка за предыдущий год | 802 927 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 761 481 | |
| Выручка за отчетный год | 802 927 | 2 144 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 446 | 159 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 195 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 483 | 151 994 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 761 481 | 1 984 961 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 483 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 540 | 2 052 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 5 327 |
| Прочие доходы за отчетный год | 139 | 9 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 208 | 86 572 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 540 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 208 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 612 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 615 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 612 | 1 035 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 615 | 238 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 085 | 74 748 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 085 | 74 748 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 085 | 74 748 |
| Убыток (ИТОГО) | 25 085 | 74 748 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 550 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 788 770 | 2 191 171 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 728 207 | 2 128 863 |
| Прочие поступления за отчетный год | 57 037 | 60 264 |
| Платежи – всего за отчетный год | 771 220 | 2 246 952 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 446 | 272 047 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 456 435 | 1 885 391 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | 5 228 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 164 | 10 104 |
| Прочие платежи за отчетный год | 155 154 | 74 182 |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 958 | 15 704 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 958 | 15 704 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 100 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 060 | 777 055 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 050 | 777 055 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 050 | 677 055 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 050 | 677 055 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 602 | 28 515 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -25,1 млн ₽ | -74,7 млн ₽ |
| Активы | 247,1 млн ₽ | 318,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | -23,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.