Финансы ООО "ТК ГЕРМЕС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ГЕРМЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 248 | 35 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 813 | 4 594 |
| Основные средства на конец отчетного года | 813 | 4 594 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 435 | 30 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 175 | 17 772 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 352 | 11 848 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 908 | 896 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 813 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 813 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 589 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 329 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 352 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 908 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 248 | 35 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 756 | 4 028 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 492 | 31 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 792 | 30 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 757 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 645 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 945 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 934 | |
| Выручка за предыдущий год | 35 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 660 | |
| Выручка за отчетный год | 35 594 | 122 424 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 934 | 4 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 934 | 4 063 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 660 | 118 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 934 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 911 | 3 958 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 16 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 911 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 746 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | 687 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 746 | 3 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 746 | 3 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 746 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 35,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 756 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 15,20 | 7,72 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,7 % | 81,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.