Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМ-СТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИМ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 594 747 | 662 093 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 41 013 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 013 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 594 673 | 621 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 589 023 | 506 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 113 230 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 649 | 726 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 594 747 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 594 673 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 649 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 594 746 | 662 093 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 490 | 8 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 490 | 7 223 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 89 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 256 | 653 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 538 | 13 593 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 589 718 | 640 187 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 594 746 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 490 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 490 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 591 256 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 589 718 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 529 | |
| Выручка за предыдущий год | 517 993 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 510 464 | |
| Выручка за отчетный год | 517 993 | 269 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 529 | 28 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 106 | 4 738 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 423 | 23 670 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 510 464 | 240 717 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 106 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 423 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 113 | 5 997 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 662 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 615 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 75 | 767 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 1 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 113 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 75 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 490 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 623 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 623 | 1 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 490 | 4 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 490 | 4 747 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 490 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 490 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 223 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 747 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 747 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 747 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 747 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 223 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 490 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 212 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 423 171 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 951 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 220 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 329 959 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 265 225 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 118 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 623 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 993 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 703 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 456 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 247 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 730 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 730 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 335 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 320 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 347 560 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 560 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 344 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 662,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.