Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 080 | 316 188 | 221 420 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 | 250 188 | 155 420 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 | 250 043 | 155 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 141 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 158 | 166 279 | 316 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 66 000 | 66 000 | 66 000 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 100 279 | 250 188 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 035 | 250 043 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 241 | 141 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 080 | 316 188 | 221 420 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 234 | 316 188 | 221 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 58 134 | 316 088 | 221 320 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 846 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 846 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 158 | 166 279 | 316 188 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 279 | 316 188 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 166 179 | 316 088 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 084 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 234 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 | 64 | 70 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 311 | 115 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 042 | 249 909 | 678 732 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 50 000 | 250 000 | 678 824 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 276 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 919 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 577 | 27 | 22 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 861 | 249 909 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 300 000 | 250 000 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 550 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 366 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 297 | 24 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 861 | 249 909 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 160 | 249 909 | 678 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 160 | 249 909 | 678 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 299 861 | 249 909 |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 58 234 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 160 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 61 160 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 160 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 61 160 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 234 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 4 219 | 92 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 | 70 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 22 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 69 368 | 773 824 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 75 919 | 773 824 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 919 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 50 000 | 773 824 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 551 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 551 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 751 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 751 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 031 | 773 500 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 773 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 72 031 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 61,2 млн ₽ | 249,9 млн ₽ | 678,7 млн ₽ | ||
| Активы | 66,1 млн ₽ | 316,2 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 316,2 млн ₽ | 221,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | — | — | 2,30 | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | — | — | 2,04 | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | 0,33 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,3 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,4 % | 5,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,6 % | 79,0 % | 306,5 % | 0,3 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 79,0 % | 306,5 % | 3,6 % ▲ | 2,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,45 | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 174 дн. | 140 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1462).