Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 2 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 274 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 274 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 1 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 458 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 1 265 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 2 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 362 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 1 760 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 250 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | |
| Выручка за предыдущий год | 40 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 | |
| Выручка за отчетный год | 40 | 4 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 698 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 698 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 | 3 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 671 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 30 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 570 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 570 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ |
| Активы | 15 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4 тыс. ₽ | 362 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 2,75 | 4,86 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,7 % | 26,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -175,0 % | 157,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.