Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 363 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 363 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 363 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 790 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Себестоимость продаж за отчетный год | 433 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 10 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -456 тыс. ₽ |
| Активы | 363 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -462 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент автономии | -1,27 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -125,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -127 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.