Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПОШ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПОШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 420 | 42 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 615 | 40 604 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 298 | 39 549 |
| Основные средства на конец отчетного года | 266 | 231 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 51 | 824 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 804 | 2 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 674 | 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | 529 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 148 | 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 885 | 56 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 471 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 667 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 298 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 102 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 804 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 650 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 885 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 420 | 42 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 134 | 44 069 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 134 | 44 069 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 1 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 574 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 404 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 471 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 134 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 134 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | |
| Выручка за предыдущий год | 202 | |
| Выручка за отчетный год | 202 | 341 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 341 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 316 | 2 907 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 316 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 | 1 024 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 99 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 134 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 102 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 51 | 722 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 954 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 954 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 954 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 363 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 363 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 115 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 655 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 336 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 124 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 910 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 910 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 910 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -205 тыс. ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.