Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 059 | 13 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 004 | 12 251 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 251 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 97 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 493 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 059 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 004 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 058 | 13 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 984 | 10 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 1 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | 1 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 058 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 984 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 | 1 174 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 247 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 984 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 000 | 12 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 984 | 10 973 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 1 011 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 | 1 011 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 1 011 |
| Убыток (ИТОГО) | 16 | 1 011 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 984 | 10 973 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 984 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 60 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 60 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 41 | 1 546 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 | 630 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 520 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 | 396 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 | 1 475 |
| Поступления – всего за отчетный год | 55 | 5 975 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 | 5 975 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.