Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДА ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДА ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 | 622 | 666 | 685 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 | 622 | 666 | 685 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 500 | 526 | 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 122 | 140 | 123 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 95 | 224 | 622 | 666 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 | 224 | 622 | 666 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 10 | 500 | 526 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 122 | 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 | 622 | 666 | 685 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 527 | 543 | 553 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 155 | 95 | 95 | 95 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 155 | 95 | 95 | 95 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 28 | 37 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 28 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 95 | 224 | 622 | 666 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 | 527 | 543 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 110 | 95 | 95 | 95 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 | 95 | 95 | 95 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 28 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 60 | 44 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 29 | 60 | 44 | |
| Выручка за отчетный год | 50 | 60 | 44 | 62 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | 60 | 44 | 62 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 514 | 135 | 127 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 490 | 100 | 100 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 16 | 24 | 35 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 124 | 514 | 135 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 490 | 100 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 24 | 24 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 406 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 406 | 15 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 406 | 15 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | ||
| Активы | 175 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | 685 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 527 тыс. ₽ | 543 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 58,33 | — | 23,79 | 18,51 | 1,65 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 58,33 | — | 23,79 | 18,51 | 1,07 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 51,67 | — | 5,00 | 3,32 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,85 | 0,82 | 0,81 | 0,37 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 9,29 | 0,18 | 0,23 | 0,24 | 1,16 ▲ | 1,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 4,0 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,7 % | 65,3 % | 2,3 % | 1,6 % | 2,8 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 182,4 % | 77,0 % | 2,8 % | 2,0 % | 15,2 % ▼ | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,58 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 73 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 56 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 18,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.47 (компаний: 16753).