Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ТЕХНОЛОДЖИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 519 | 108 365 | 39 871 | 30 679 | 18 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 064 | 42 441 | 29 225 | 20 819 | 12 572 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 027 | 28 727 | 10 017 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 357 | 1 599 | 471 | 469 | 497 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 707 | 20 350 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 816 | 27 | 2 058 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 455 | 65 924 | 10 646 | 9 860 | 5 907 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 256 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 68 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 272 | 5 366 | 9 716 | 8 998 | 5 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 183 | 252 | 862 | 862 | 290 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 373 | 36 299 | 39 872 | 26 684 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 873 | 27 977 | 29 224 | 18 916 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 516 | 25 568 | 16 540 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 357 | 563 | 471 | 497 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 753 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 846 | 1 879 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 500 | 8 322 | 10 648 | 7 768 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 768 | 93 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 314 | 6 154 | 9 786 | 7 647 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 1 400 | 862 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 519 | 108 365 | 39 871 | 30 679 | 18 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 081 | 4 532 | 9 429 | 135 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 432 | 9 329 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 051 | 18 941 | 19 751 | 20 158 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 860 | 19 610 | 19 980 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 051 | 81 | 178 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 141 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 438 | 91 782 | 11 501 | 10 793 | 8 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 17 913 | 1 712 | 1 712 | 1 712 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 433 | 73 868 | 9 789 | 9 081 | 6 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 373 | 36 299 | 39 872 | 26 684 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 044 | 9 429 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 944 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 18 887 | 18 941 | 19 762 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 | 18 860 | 18 860 | 19 610 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 | 152 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 324 | 124 212 | 11 502 | 11 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 712 | 1 712 | 1 712 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 324 | 122 500 | 9 790 | 9 368 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 499 | 22 611 | 161 926 | ||
| Выручка за предыдущий год | 45 700 | 80 500 | 125 533 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 201 | 57 889 | 36 393 | 11 603 | |
| Выручка за отчетный год | 45 700 | 18 000 | 125 533 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 198 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 140 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 385 | 3 058 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 193 | 23 759 | 33 335 | 25 297 | 6 531 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 626 | 6 675 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 873 | 15 936 | 420 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 104 | 692 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 291 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 449 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 192 | 36 | 692 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 464 | 5 236 | 36 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 878 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 561 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 464 | 87 229 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 875 | 163 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 691 | 154 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 816 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 870 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 098 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 098 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 464 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 944 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 044 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 432 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 532 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 511 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 511 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 511 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 19 511 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 532 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 044 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 82 576 | 12 255 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 576 | 12 125 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 130 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 175 | 13 377 | 1 909 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 707 | 6 637 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 63 464 | 4 961 | 522 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 601 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 004 | 1 779 | 786 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 617 | 370 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 122 | 370 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 122 | 370 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 505 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 125,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | -25,9 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | ||
| Активы | 26,5 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 39,9 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,1 млн ₽ | — | 9,4 млн ₽ | 135 тыс. ₽ | -9,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,72 | 0,93 | 0,91 | 0,72 | 2,55 ▼ | 2,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,06 | 0,92 | 0,91 | 0,71 | 2,15 ▼ | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,41 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | — | 0,24 | 0,00 | -0,53 | 0,64 ▼ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,47 | — | 3,23 | 226,25 | — | 0,35 | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | 71,0 % | — | — | 8,6 % | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 70,2 % | — | — | 5,6 % | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,7 % | -17,0 % | 221,0 % | -84,4 % | -34,9 % | 6,2 % ▼ | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -40,6 % | — | 934,3 % | -19 176,3 % | — | 18,4 % | 21,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 3,15 | 0,00 | — | 1,51 | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 28 дн. | — | — | 76 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 926 дн. | 0 дн. | — | — | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -53 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2128).