Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ-ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТКМ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 | 3 359 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 | 3 359 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 27 268 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 326 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 5 913 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 | 3 359 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 7 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 3 351 989 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 3 351 960 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 396 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 322 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 096 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 630 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 8 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 869 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 454 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 | 7 470 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 454 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 7 464 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 454 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 454 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 | 7 470 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 332 164 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 332 466 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 332 466 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 302 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 275 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | 14 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 326 270 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 326 270 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | 10 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 10 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 10 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 5 904 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 3,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.