Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВЕРСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 292 | 38 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 484 | 37 950 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 484 | 37 950 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 807 | 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 457 | 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 350 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 291 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 484 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 484 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 807 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 457 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 350 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 292 | 38 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 769 | 7 588 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 240 | 15 190 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 240 | 15 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 282 | 16 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 282 | 16 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 769 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 240 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 240 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 282 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 282 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 118 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 314 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 196 | |
| Выручка за отчетный год | 4 314 | 8 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 118 | 5 436 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 118 | 5 436 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 196 | 3 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 118 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 084 | 5 246 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 084 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 760 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 760 | 4 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 760 | 4 819 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 759 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 769 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 759 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 759 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 759 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 759 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 47,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 16,08 | 4,12 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 63,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.