Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ВЕК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ВЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 120 212 | 117 237 | 114 745 | 111 762 | 104 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 773 | 108 736 | 105 700 | 102 663 | 96 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 111 234 | 108 197 | 105 161 | 102 124 | 96 051 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 439 | 8 501 | 9 045 | 9 099 | 8 134 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 121 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 578 | 7 770 | 8 362 | 7 949 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 107 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 740 | 610 | 683 | 1 129 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 118 831 | 120 212 | 117 237 | 114 745 | 111 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 810 | 111 773 | 108 736 | 105 700 | 102 663 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 271 | 111 234 | 108 197 | 105 161 | 102 124 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 539 | 539 | 539 | 539 | 539 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 021 | 8 439 | 8 501 | 9 045 | 9 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 899 | 7 578 | 7 770 | 8 362 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 949 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 740 | 610 | 683 | 1 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 120 212 | 117 237 | 114 745 | 111 762 | 104 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 118 428 | 115 012 | 113 537 | 110 532 | 104 027 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 484 | 1 925 | 908 | 930 | 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 484 | 1 925 | 908 | 930 | 397 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 118 831 | 120 212 | 117 237 | 114 745 | 111 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 117 658 | 118 428 | 115 012 | 113 537 | 110 532 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 873 | 1 484 | 1 925 | 908 | 930 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 873 | 1 484 | 1 925 | 908 | 930 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 585 | 1 430 | 767 | 19 923 | 20 247 |
| Выручка за предыдущий год | 5 074 | 8 155 | 7 839 | 10 389 | 10 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 534 | 9 954 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 155 | 7 839 | 10 389 | 10 293 | 8 668 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 534 | 9 954 | 8 514 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 330 | 2 019 | 3 768 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 330 | 2 019 | 3 768 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 330 | 2 019 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 330 | 2 019 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 119 | 384 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 384 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 384 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 970 | 681 | 1 293 | 1 581 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 113 | 8 151 | 10 198 | 10 790 | 8 509 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 113 | 7 839 | 10 198 | 10 790 | 8 509 |
| Прочие поступления за отчетный год | 312 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 905 | 9 209 | 9 726 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 315 | 6 647 | 8 416 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 | 182 | 196 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 452 | 2 380 | 1 114 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 220 | 760 | 260 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 220 | 760 | 260 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 739 | 73 | 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,2 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 384 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 120,2 млн ₽ | 117,2 млн ₽ | 114,7 млн ₽ | 111,8 млн ₽ | 104,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 118,4 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 113,5 млн ₽ | 110,5 млн ₽ | 104,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,9 % | +32,5 % | -0,9 % | -15,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,69 | 4,42 | 9,96 | 9,78 | 20,49 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,61 | 4,35 | 9,96 | 9,76 | 20,49 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,32 | 0,75 | 1,21 | 20,49 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 182,5 % | 190,2 % | 8,2 % | 3,3 % | 1,8 % | 12,2 % ▼ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,7 % | 4,9 % | -14,2 % | -16,3 % | -41,7 % | 7,6 % ▼ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,3 % | -1,3 % | -1,5 % | -3,5 % | 2,0 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 0,3 % | -1,3 % | -1,5 % | -3,5 % | 8,7 % ▼ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 339 дн. | 362 дн. | 294 дн. | 282 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -7 дн. | -6 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,49 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -41,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).