Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА АСТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА АСТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 468 | 153 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 500 | 97 500 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 97 500 | 97 500 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 968 | 55 950 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 651 | 8 564 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 145 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 317 | 241 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 468 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 500 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 500 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 968 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 474 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 317 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 468 | 153 450 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 639 | 101 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 528 | 49 882 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 528 | 49 882 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 1 784 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 84 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 468 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 639 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 528 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 4 760 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 760 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 217 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 839 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 839 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 948 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 5 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 128 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 96 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 20 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 639 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 101 784 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 855 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 855 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 855 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 855 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 101 784 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 108 639 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 733 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 650 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 667 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 265 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 969 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 433 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 703 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 380 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 323 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 739 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 99 739 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 894 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 158 327 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 627 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 700 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 63 433 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 63 433 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 113,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 108,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 52,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 17,61 |
| Коэффициент автономии | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 52,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.