Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР-ХОЛОДА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИР-ХОЛОДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 525 | 204 396 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 525 | 204 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 171 | 55 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 484 | 9 372 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 162 226 | 133 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 643 | 6 005 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 525 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 177 525 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 171 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 484 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 226 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 643 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 525 | 204 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 345 | 7 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 325 | 7 486 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 041 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 041 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 179 | 192 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 179 | 192 790 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 525 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 345 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 325 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 179 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 382 | |
| Выручка за предыдущий год | 212 652 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 209 270 | |
| Выручка за отчетный год | 212 652 | 576 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 382 | 20 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 654 | 7 859 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 728 | 12 960 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 270 | 555 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 654 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 728 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 657 | 7 701 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 35 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 657 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 326 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 331 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 331 | 1 540 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 326 | 6 161 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 6 161 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 326 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 345 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 7 486 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 345 | 7 506 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 6 161 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 325 | 6 161 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 325 | 6 161 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 325 | 6 161 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 325 | 7 506 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 345 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 643 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 78 740 | 607 780 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 950 | 607 780 |
| Прочие поступления за отчетный год | 790 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 097 | 611 459 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 729 | 606 618 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 | 2 170 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 63 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 318 | 1 306 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 | 1 302 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 041 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 62 873 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 873 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 832 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 832 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 643 | 362 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 177,5 млн ₽ | 204,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.