Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 896 068 | 9 271 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 591 352 | 8 788 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 585 417 | 883 362 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 989 548 | 7 767 055 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 931 | 113 587 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 456 | 24 046 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 304 716 | 483 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 419 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 186 | 11 689 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 113 296 | 364 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 111 | 92 236 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 123 | 14 487 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 896 068 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 591 352 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 585 417 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 989 547 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 931 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 456 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 304 716 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 186 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 113 297 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 111 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 123 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 896 068 | 9 271 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 584 986 | 1 042 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 500 | 49 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 535 486 | 993 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 627 989 | 6 738 046 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 625 000 | 6 580 355 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 989 | 157 637 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 683 093 | 1 491 020 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 568 | 403 828 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 560 525 | 1 087 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 896 068 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 584 986 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 535 486 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 627 989 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 625 000 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 989 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 683 093 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 568 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 560 525 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 100 483 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 627 | |
| Выручка за отчетный год | 100 483 | 1 077 395 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 071 | 10 272 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 627 | 1 197 533 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 071 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 519 555 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 404 | 12 390 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 97 568 | 518 686 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 600 000 | 1 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 4 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 519 555 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 404 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 568 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 600 000 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 535 486 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 931 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 319 842 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 319 842 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 931 | 97 656 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 535 486 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 535 486 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 535 486 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 486 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 584 986 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 500 | 49 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 486 | 993 157 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 584 986 | 1 042 657 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 500 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 486 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 584 986 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 486 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 535 486 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 329 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 542 329 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 542 329 | |
| Убыток (ИТОГО) | 542 329 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 584 986 | 1 042 657 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 584 986 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 64 181 | 1 025 033 |
| Поступления – всего за отчетный год | 90 473 | 2 335 501 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 257 | 1 256 904 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 216 | 1 078 597 |
| Платежи – всего за отчетный год | 26 292 | 1 310 468 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 563 | 295 937 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 202 | 4 094 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 436 914 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 527 | 1 884 |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 404 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 25 404 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 207 936 | 3 269 317 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 207 936 | 3 269 317 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 299 500 | 2 155 355 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 299 500 | 8 714 822 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 650 000 | 8 714 822 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 649 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 559 467 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 559 467 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 149 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -542,3 млн ₽ |
| Активы | 9,27 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.