Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ДЕЛИВЕРИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ДЕЛИВЕРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 861 | 143 113 | 119 914 | 111 419 | 101 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 853 | 107 562 | 95 456 | 96 208 | 20 531 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 275 | 14 727 | 21 859 | 22 023 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 885 | 23 049 | 2 413 | 717 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 531 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 693 | 69 786 | 71 184 | 73 468 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 008 | 35 551 | 24 458 | 15 211 | 31 |
| Запасы на конец отчетного года | 457 | 1 265 | 1 877 | 4 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 95 | 327 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 083 | 32 722 | 22 048 | 15 111 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 413 | 661 | 12 | 23 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 959 | 576 | 527 | 73 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 802 | 188 861 | 143 113 | 119 914 | 111 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 762 | 122 853 | 107 562 | 95 456 | 22 740 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 15 193 | 13 275 | 14 727 | 21 859 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 160 | 38 885 | 23 049 | 2 413 | 717 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 023 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 409 | 70 693 | 69 786 | 71 184 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 039 | 66 008 | 35 551 | 24 458 | 27 |
| Запасы на конец предыдущего года | 428 | 457 | 1 265 | 1 877 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 95 | 327 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 869 | 55 083 | 32 722 | 22 048 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 860 | 5 413 | 661 | 12 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 883 | 4 959 | 576 | 527 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 861 | 143 113 | 119 914 | 111 419 | 101 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 027 | 41 027 | 41 027 | 41 027 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 592 | 325 603 | 329 675 | 329 544 | 211 231 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 245 843 | 303 128 | 327 737 | 328 339 | 211 231 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 184 | 4 920 | 849 | 629 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 564 | 17 555 | 1 090 | 576 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 100 | 54 163 | 48 591 | 56 409 | 52 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 320 | 18 786 | 27 689 | 35 422 | 43 148 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 988 | 35 377 | 20 902 | 20 987 | 8 915 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 792 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 802 | 188 861 | 143 113 | 119 914 | 111 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 31 | 31 | 31 | 31 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 027 | 41 027 | 41 027 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 983 | 276 592 | 325 603 | 329 675 | 328 915 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 143 873 | 245 843 | 303 128 | 327 737 | 328 339 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 705 | 3 184 | 4 920 | 849 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 405 | 27 564 | 17 555 | 1 090 | 576 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 462 | 73 100 | 54 163 | 48 591 | 56 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 119 | 14 320 | 18 786 | 27 689 | 35 422 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 546 | 54 988 | 35 377 | 20 902 | 20 987 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 796 | 3 792 |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 219 | 96 012 | |||
| Выручка за предыдущий год | 244 198 | 195 388 | 75 617 | 21 581 | 51 214 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 979 | 204 958 | 100 419 | 27 020 | 44 798 |
| Выручка за отчетный год | 195 388 | 75 617 | 21 581 | 51 214 | 27 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 416 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 102 | 4 543 | 2 404 | 1 993 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 008 | 18 709 | 12 713 | 13 442 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 204 958 | 100 419 | 27 020 | 44 798 | 21 065 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 876 | 6 102 | 4 543 | 2 404 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 415 | 47 008 | 18 709 | 12 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 852 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 674 | 6 512 | 7 309 | 7 733 | 7 872 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 487 | 14 235 | 23 009 | 13 441 | 4 699 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 090 | 13 304 | 22 322 | 14 285 | 2 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 459 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 257 | 6 674 | 6 512 | 7 309 | 7 733 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 427 | 3 487 | 14 235 | 23 009 | 13 441 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 818 | 17 090 | 13 304 | 22 322 | 14 285 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 414 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 8 694 | 33 134 | 10 802 | 5 896 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 504 | 1 204 | |||
| Прочее за отчетный год | 33 134 | 10 802 | 5 896 |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 184 647 | 42 820 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 336 | 31 597 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 85 311 | 11 223 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 847 | 66 179 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 733 | 32 158 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 126 | 13 733 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 988 | 20 288 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 817 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 162 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 817 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 345 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 345 | 1 171 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 171 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 345 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 57 284 | 24 609 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 226 | 36 446 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 226 | 36 446 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 942 | 11 837 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 942 | 11 837 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 195,4 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -51,2 млн ₽ | -43,0 млн ₽ | -21,7 млн ₽ | -16,2 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 188,9 млн ₽ | 143,1 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 111,4 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -160,8 млн ₽ | -236,7 млн ₽ | -258,4 млн ₽ | -274,5 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -61,3 % | -71,5 % | +137,3 % | -46,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,66 | 0,50 | 0,27 | 0,00 | 1,53 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,62 | 0,45 | 0,27 | 0,00 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент автономии | -0,85 | -1,65 | -2,15 | -2,46 | — | 0,46 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,69 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | -32,1 % | -63,5 % | -95,3 % | -17,6 % | 23,8 % | 4,0 % ▲ | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | -26,2 % | -56,9 % | -100,5 % | -31,6 % | -20,5 % | 1,8 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,1 % | -30,0 % | -18,1 % | -14,5 % | -5,6 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 9,8 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 0,53 | 0,18 | 0,46 | 0,27 | 1,19 ▼ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | 158 дн. | 373 дн. | 108 дн. | — | 65 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 25 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2109).