Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСОМОЛЬСКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМСОМОЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 279 077 | 329 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 249 990 | 314 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 249 990 | 314 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 087 | 14 777 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 208 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 589 | 311 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 507 | 13 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 771 | 1 279 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 279 077 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 249 990 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 249 990 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 087 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 208 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 589 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 507 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 771 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 279 077 | 329 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 198 | 243 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 250 | 81 460 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 250 | 81 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 629 | 4 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 629 | 4 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 279 077 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 410 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 469 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 469 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 248 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 338 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 318 | 6 845 |
| Прочие расходы за отчетный год | 772 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 248 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 338 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 318 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 772 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 000 | 250 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 198 | 243 296 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 198 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 198 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 198 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 903 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 903 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 903 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 903 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 198 | 243 295 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 198 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 22 | 121 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 121 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 259 | 13 324 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 582 | 201 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 983 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 689 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 677 | 2 451 |
| Поступления – всего за отчетный год | 720 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 720 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 972 | 46 134 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 99 700 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 272 | 46 134 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 127 260 | 54 050 |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 310 | 68 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 127 300 | 68 600 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 14 550 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 | 14 550 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 771 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 329,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.