Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСВ ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСВ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 880 | 143 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 289 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 289 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 880 | 143 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 852 | 86 967 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 635 | 46 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 393 | 10 092 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 871 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 871 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 689 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 789 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 393 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 880 | 143 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 505 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 375 | 145 106 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 663 | 125 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 712 | 19 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 871 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 519 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 352 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 663 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 689 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 970 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 668 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 698 | |
| Выручка за отчетный год | 39 668 | 173 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 981 | 4 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 981 | 4 115 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 687 | 169 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 970 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 912 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 363 | 4 998 |
| Прочие доходы за отчетный год | 489 | 3 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 195 | 5 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 903 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 363 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 489 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 193 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 494 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 409 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 480 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 480 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 143,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 14,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.