Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРТЕРРА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРТЕРРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 743 | 12 913 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 743 | 12 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 595 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 878 | 7 714 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 865 | 1 600 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 743 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 743 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 865 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 743 | 12 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 200 | 17 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 200 | 17 350 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 562 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 562 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 743 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 431 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 407 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 407 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 110 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 542 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 542 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 542 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 542 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 66 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 66 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 482 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 370 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 150 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 150 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 150 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -467 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -457 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 22,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 16,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 2,85 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % | -35,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 22,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.