Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 905 | 265 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 161 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 161 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 905 | 265 070 |
| Запасы на конец отчетного года | 682 | 52 503 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 855 | 76 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 132 005 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 357 | 3 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 905 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 905 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 682 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 855 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 357 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 905 | 265 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 191 | 30 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 181 | 30 072 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 715 | 235 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 715 | 234 149 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 905 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 191 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 181 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 715 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 78 715 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 830 | |
| Выручка за предыдущий год | 111 756 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 926 | |
| Выручка за отчетный год | 111 756 | 498 474 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 830 | 50 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 809 | 32 831 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 492 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 529 | 17 289 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 926 | 448 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 809 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 492 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 529 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 726 | 34 866 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 506 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 485 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 1 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 726 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 181 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 974 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 181 | 27 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 181 | 27 892 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 181 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 181 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 191 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 181 | 30 072 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 191 | 30 082 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 181 | 27 892 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 181 | 27 892 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 181 | 27 892 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 181 | 27 892 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 191 | 30 082 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 191 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 288 | 134 372 |
| Поступления – всего за отчетный год | 155 919 | 718 708 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 148 500 | 674 174 |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 419 | 44 534 |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 631 | 584 336 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 142 078 | 469 134 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 293 | 10 165 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 291 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 260 | 101 746 |
| Поступления – всего за отчетный год | 54 134 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 134 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 300 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 186 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 288 | 2 206 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 69 | 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Активы | 80,9 млн ₽ | 265,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 10,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.