Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОФТ ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОФТ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 134 | 8 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 134 | 8 530 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 691 | 5 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 443 | 3 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 134 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 691 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 443 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 134 | 8 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 901 | 2 046 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 233 | 6 484 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 233 | 6 484 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 134 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 901 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 233 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 233 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 400 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 156 | |
| Выручка за отчетный год | 31 400 | 46 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 244 | 17 842 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 244 | 17 842 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 156 | 28 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 244 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 214 | 17 770 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 76 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 214 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 801 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 413 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 413 | 2 440 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 801 | 15 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 801 | 15 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,58 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 3,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,6 % | 179,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 749,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.