Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН СПЕЙС РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДЕРН СПЕЙС РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 678 | 21 981 | 39 733 | 18 973 | 13 991 | 16 135 | 14 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 329 | 2 151 | 1 547 | 3 051 | 5 571 | 5 605 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 329 | 2 151 | 1 547 | 3 051 | 5 571 | 5 605 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 678 | 20 652 | 37 582 | 17 426 | 10 940 | 10 564 | 8 607 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 355 | 4 606 | 7 139 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 288 | 2 318 | 2 086 | 2 639 | 2 783 | 2 851 | 2 915 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 229 | 2 248 | 11 975 | 707 | 241 | 67 | 105 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 806 | 16 086 | 8 159 | 6 895 | 7 914 | 7 646 | 5 588 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 756 | 46 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 678 | 33 330 | 39 733 | 18 973 | 13 990 | 16 135 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 151 | 2 151 | 1 547 | 3 051 | 5 571 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 151 | 2 151 | 1 547 | 3 051 | 5 571 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 678 | 31 179 | 37 582 | 17 426 | 10 939 | 10 564 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 355 | 4 606 | 7 139 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 288 | 1 989 | 2 086 | 2 639 | 2 783 | 2 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 229 | 11 974 | 11 975 | 707 | 241 | 67 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 806 | 6 460 | 8 159 | 6 895 | 7 914 | 7 646 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 756 | 10 756 | 45 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 678 | 21 981 | 39 733 | 18 973 | 13 991 | 16 135 | 14 212 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 330 | 6 374 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 320 | 6 363 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 592 | 3 126 | 3 343 | 3 611 | 813 | 1 935 | 3 653 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 592 | 3 126 | 3 343 | 3 165 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 446 | 813 | 1 935 | 3 653 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 756 | 22 862 | 30 016 | 26 892 | 25 478 | 28 810 | 20 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 774 | 956 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 756 | 22 862 | 29 242 | 25 936 | 25 478 | 28 810 | 20 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 678 | 33 330 | 39 733 | 18 973 | 13 990 | 16 135 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 309 | 3 860 | 6 374 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 299 | 3 850 | 6 363 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 592 | 3 324 | 3 343 | 3 611 | 813 | 1 935 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 592 | 3 324 | 3 343 | 3 165 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 446 | 813 | 1 935 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 777 | 26 146 | 30 016 | 26 892 | 25 478 | 28 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 568 | 774 | 956 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 777 | 25 578 | 29 242 | 25 936 | 25 478 | 28 810 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 315 | 4 551 | 20 360 | 3 606 | 416 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 313 | 7 869 | 35 749 | 9 092 | 416 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 998 | 3 318 | 15 389 | 5 486 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 313 | 23 423 | 35 749 | 9 092 | 416 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 995 | 20 360 | 3 606 | 416 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 960 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 061 | 1 308 | 16 400 | 5 487 | 1 850 | 676 | 593 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 318 | 27 048 | 15 389 | 5 486 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 254 | 2 351 | 3 960 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 061 | 2 200 | 16 400 | 5 487 | 1 850 | 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 840 | 3 150 | 6 753 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 142 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 953 | 10 389 | 31 309 | 26 474 | 16 255 | 6 820 | 7 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 887 | 12 102 | 31 913 | 30 551 | 16 604 | 9 852 | 88 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 298 | 3 150 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 568 | 206 | 142 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 931 | 16 230 | 31 309 | 26 474 | 16 255 | 180 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 887 | 18 537 | 31 913 | 30 551 | 16 604 | 3 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 298 | 2 513 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 162 | 1 012 | 1 398 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 162 | 1 012 | 1 398 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 329 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 513 | 5 065 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 513 | 5 065 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 298 | 2 513 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 699 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 303 | 31 331 | 1 020 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 215 | 16 485 | 842 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 088 | 14 846 | 178 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 604 | 32 595 | 1 932 | 888 | 872 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 964 | 14 862 | 1 800 | 760 | 702 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 264 | 273 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 592 | 44 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 704 | 17 333 | 132 | 128 | 170 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 699 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 931 | 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 35,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 416 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -771 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 22,0 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 6,4 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -14,6 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -74,6 % | -95,4 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,25 | 0,65 | 0,43 | 0,37 | 0,43 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,67 | 0,28 | 0,32 | 0,27 | 0,28 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,27 | 0,26 | 0,31 | 0,27 | 0,28 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | -0,61 | -0,88 | -0,91 | -0,67 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | 5,23 | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 11,1 % | -20,7 % | -344,7 % | — | — | 3,2 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,0 % | -54,3 % | -185,3 % | — | — | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,2 % | 6,3 % | -26,0 % | -5,5 % | -14,3 % | 35,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,4 % | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,90 | 0,48 | 0,03 | 0,00 | — | 1,52 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 122 дн. | 28 дн. | 211 дн. | — | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 109 дн. | 475 дн. | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -67 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15053).