Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИЭЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАНИЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 794 | 35 275 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 794 | 35 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 802 | 18 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 756 | 10 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 237 | 5 882 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 794 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 794 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 802 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 756 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 237 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 794 | 35 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 120 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 280 | 20 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 980 | 20 155 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 794 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 280 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 980 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 819 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 591 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 772 | |
| Выручка за отчетный год | 39 591 | 56 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 819 | 33 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 788 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 859 | 12 481 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 772 | 23 337 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 859 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 836 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 151 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 3 103 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 606 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 606 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -496 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 109 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.