Финансы ООО "РАДИУС-М", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИУС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 369 | 57 629 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 112 369 | 57 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 224 | 56 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 145 | 908 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 369 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 369 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 369 | 57 629 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 772 | 1 604 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 597 | 56 024 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 597 | 56 024 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 777 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 592 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 592 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 199 659 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 199 076 | |
| Выручка за отчетный год | 199 659 | 106 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 608 | 1 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 608 | 1 227 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 199 051 | 104 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 559 | 1 033 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 534 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 204 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 451 | 829 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 451 тыс. ₽ | 829 тыс. ₽ |
| Активы | 112,4 млн ₽ | 57,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 772 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 144,56 | 34,93 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,4 % | 51,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.