Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 925 | 2 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 925 | 2 410 |
| Запасы на конец отчетного года | 323 | 520 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 200 | 1 004 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 886 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 346 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 347 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 925 | 2 470 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 099 | 2 042 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 825 | 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 820 | 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 346 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 095 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 246 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 019 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 642 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 623 | |
| Выручка за отчетный год | 8 547 | 9 787 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 063 | 1 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 063 | 1 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 484 | 8 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 419 | 1 143 |
| Прочие доходы за отчетный год | 442 | 33 |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 380 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 444 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 095 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 321 | 196 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 098 | 947 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | 947 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 947 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 5,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 4,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 2,07 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,0 % | 38,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 46,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.