Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВХД МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВХД МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 477 | 77 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 613 | 10 952 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 908 | 10 890 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 704 | 62 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 865 | 66 581 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 387 | 4 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 077 | 570 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 216 | 59 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 664 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 522 | 6 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 477 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 613 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 908 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 704 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 865 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 387 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 077 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 216 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 664 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 522 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 477 | 77 533 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 250 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 1 199 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 1 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 216 | 70 084 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 854 | 33 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 362 | 36 978 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 477 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 216 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 854 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 362 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 280 590 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 583 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 855 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 212 | 37 728 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 236 007 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 456 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 438 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 155 | 2 347 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 349 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | 1 839 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 704 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 704 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 005 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 250 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 005 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 005 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 005 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 005 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 755 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 755 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 755 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 755 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 250 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 252 004 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 239 562 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 442 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 037 | 272 372 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 609 | 85 551 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 222 | 172 182 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 799 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 206 | 13 840 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 700 | 19 905 |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 300 | 19 905 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 300 | 19 905 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 000 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 600 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.