Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 209 | 14 047 | 1 166 | 36 094 | 7 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 209 | 13 989 | 1 166 | 36 094 | 7 269 |
| Запасы на конец отчетного года | 529 | 942 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 975 | 13 037 | 35 766 | 2 231 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 705 | 10 | 1 166 | 328 | 5 038 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 209 | 7 292 | 1 166 | 25 257 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 209 | 7 292 | 1 166 | 25 257 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 529 | 942 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 975 | 24 929 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 705 | 120 | 1 166 | 328 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 230 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 209 | 14 047 | 1 166 | 36 094 | 7 269 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 702 | 12 358 | 18 | 12 031 | 1 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | 12 021 | 1 459 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 507 | 1 689 | 1 148 | 24 063 | 5 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 5 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 507 | 1 689 | 2 | 23 880 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 146 | 183 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 209 | 7 292 | 1 166 | 25 257 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 702 | 18 | 1 194 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 | 1 184 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 260 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 507 | 7 285 | 1 148 | 24 063 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 507 | 7 285 | 2 | 23 880 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 146 | 183 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 415 | 10 | 10 381 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 975 | 208 | 168 112 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 560 | 198 | 157 731 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 975 | 109 107 | 208 | 203 696 | 210 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 415 | 22 302 | 10 | 23 326 | 5 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 415 | 22 302 | 10 | 15 316 | 513 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 010 | 5 237 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 560 | 86 805 | 198 | 180 370 | 204 969 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 415 | 10 | 1 771 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 610 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 390 | 22 282 | 10 | 15 016 | 343 |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 206 | 37 | 300 | 170 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 390 | 10 | 1 470 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 206 | 301 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 512 | 8 | 1 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 878 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 878 | 4 445 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 512 | 17 837 | 8 | 12 013 | 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 512 | 17 837 | 8 | 12 013 | 275 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 1 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 208 тыс. ₽ | 203,7 млн ₽ | 210,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 275 тыс. ₽ | |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | 12,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +97 830,8 % | +3,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 8,28 | 1,02 | 1,50 | 1,25 | 1,65 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,27 | 7,72 | 1,02 | 1,50 | 1,25 | 1,07 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,48 | 0,01 | 1,02 | 0,01 | 0,87 | 0,08 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,88 | 0,02 | 0,33 | 0,20 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,14 | 63,78 | 2,00 | 3,95 | 1,16 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 4,8 % | 7,5 % | 0,2 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,8 % | 5,9 % | 0,1 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 121,0 % | 127,0 % | 0,7 % | 33,3 % | 3,8 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 202,9 % | 144,3 % | 44,4 % | 99,9 % | 18,7 % | 15,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,18 | 5,64 | 28,99 | 1,58 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 64 дн. | 4 дн. | 73 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 56 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16753).