Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕМАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 37 320 | 38 445 | 76 126 | 72 231 | 73 099 | 79 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 10 637 | 8 273 | 32 909 | 26 253 | 30 260 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 10 637 | 8 273 | 9 409 | 26 253 | 23 593 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 500 | 6 667 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 37 199 | 27 808 | 67 853 | 39 322 | 46 845 | 49 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 1 218 | 3 624 | 3 861 | 3 851 | 8 466 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 34 146 | 26 562 | 41 404 | 35 183 | 42 601 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 669 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 036 | 28 | 22 825 | 278 | 393 | 983 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 22 859 | 38 444 | 76 126 | 72 231 | 73 099 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 184 | 10 637 | 8 273 | 32 909 | 26 253 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 184 | 10 637 | 8 273 | 9 409 | 26 253 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 15 675 | 27 807 | 67 853 | 39 322 | 46 845 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 290 | 1 218 | 3 624 | 3 861 | 3 851 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 15 363 | 26 561 | 41 404 | 35 183 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 601 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 28 | 22 825 | 278 | 393 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 37 320 | 38 445 | 76 126 | 72 231 | 73 099 | 79 378 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 783 | 2 793 | 939 | 2 032 | 2 426 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 10 988 | 4 644 | 19 149 | 7 541 | 9 035 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 | 4 061 | 11 | 18 981 | 7 541 | 9 035 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 927 | 4 633 | 168 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 531 | 24 663 | 70 542 | 51 050 | 63 131 | 74 131 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 531 | 24 663 | 70 542 | 51 050 | 63 131 | 74 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 22 859 | 38 444 | 76 126 | 72 231 | 73 099 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 548 | 2 793 | 939 | 2 032 | 2 426 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 271 | 10 988 | 4 644 | 19 149 | 7 541 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 | 4 061 | 11 | 18 981 | 7 541 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 260 | 6 927 | 4 633 | 168 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 040 | 24 662 | 70 542 | 51 050 | 63 131 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 850 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 190 | 24 662 | 70 542 | 51 050 | 63 131 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 998 | 195 964 | 942 568 | 90 797 | 36 169 | ||
| Выручка за предыдущий год | 61 705 | 99 683 | 474 165 | 46 259 | 18 356 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 293 | 96 281 | 468 403 | 44 538 | 17 813 | ||
| Выручка за отчетный год | 24 994 | 99 683 | 474 165 | 46 259 | 18 356 | 22 462 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 981 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 013 | 96 281 | 468 403 | 44 538 | 17 813 | 20 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 958 | 1 946 | 7 340 | 548 | 257 | 576 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 1 757 | 97 | 110 | 14 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 1 896 | 5 583 | 451 | 147 | 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 022 | 1 946 | 7 340 | 548 | 257 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 250 | 50 | 1 757 | 97 | 110 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 772 | 1 896 | 5 583 | 451 | 147 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 512 | 1 245 | 1 032 | 1 093 | 394 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 378 | 311 | 904 | 274 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 191 | 311 | 904 | 274 | 112 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 767 | 1 245 | 1 032 | 1 093 | 394 | 1 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 767 | 1 245 | 1 032 | 1 093 | 394 | 1 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 99,7 млн ₽ | 474,2 млн ₽ | 46,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 767 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 394 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 37,3 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 73,1 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 783 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +375,7 % | -90,2 % | -60,3 % | +22,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,13 | 0,96 | 0,77 | 0,74 | 0,66 | 1,81 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,08 | 0,91 | 0,69 | 0,68 | 0,55 | 1,48 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,32 | 0,01 | 0,01 | 0,55 | 1,20 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | -0,05 | 0,60 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 46,66 | 12,76 | 80,07 | 34,55 | 29,13 | — | 0,46 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 1,2 % | 3,7 % | 3,0 % | 9,9 % | 7,5 % ▲ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 0,2 % | 2,4 % | 2,1 % | 5,3 % | 4,2 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 3,2 % | 1,4 % | 1,5 % | 0,5 % | 1,5 % | 4,1 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,0 % | 44,6 % | 109,9 % | 53,8 % | 16,2 % | — | 12,0 % | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,59 | 6,23 | 0,64 | 0,25 | 0,28 | 1,49 ▼ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 97 дн. | 32 дн. | 278 дн. | 847 дн. | — | 58 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 32 дн. | 79 дн. | 153 дн. | 13 дн. ▼ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 538).