Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДЕР ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОЛДЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 773 | 1 470 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 773 | 1 470 |
| Запасы на конец отчетного года | 460 | 460 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 218 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 792 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 773 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 460 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 313 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 773 | 1 470 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 172 | 3 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 172 | 3 565 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 773 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 172 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 172 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 051 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 753 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 702 | |
| Выручка за отчетный год | 3 753 | 7 514 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 051 | 2 659 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 051 | 2 659 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 702 | 4 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 040 | 2 590 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 78 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 040 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 339 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | 486 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 701 | 2 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | 2 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 701 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 773 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | -1,81 | -1,43 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,7 % | 143,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -143 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.