Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И СИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 402 | 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 | 74 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 363 | 903 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 814 | 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 541 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 541 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 402 | 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 226 | 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 176 | 398 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 176 | 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 226 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 176 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 874 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 686 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 812 | |
| Выручка за отчетный год | 31 686 | 36 072 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 874 | 3 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 750 | 337 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 124 | 3 320 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 812 | 32 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 750 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 721 | 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 59 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 721 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 177 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 544 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 544 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 177 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 177 | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 177 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 226 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | 398 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 226 | 448 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | 222 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 176 | 222 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | 222 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 176 | 222 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 226 | 448 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 226 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 541 | 366 |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 462 | 36 751 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 374 | 36 543 |
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | 208 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 921 | 36 385 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 002 | 32 700 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 325 | 2 010 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 936 | 269 |
| Прочие платежи за отчетный год | 658 | 1 406 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 70 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 1 740 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 740 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 977 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,43 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,38 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,76 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 90,6 % | 22,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.