Финансы ООО УК "ТП ХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 048 | 4 507 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 205 | 121 |
| Основные средства на конец отчетного года | 205 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 843 | 4 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 | 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 483 | 1 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 147 | 904 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 145 | 487 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 048 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 205 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 843 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 483 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 147 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 048 | 4 507 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 922 | 2 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 912 | 2 841 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 450 | 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 450 | 450 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 1 206 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 676 | 1 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 048 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 922 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 912 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 450 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 450 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 676 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 676 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 115 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 906 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 791 | |
| Выручка за отчетный год | 59 906 | 13 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 115 | 1 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 827 | 367 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 230 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 288 | 1 126 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 791 | 12 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 827 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 288 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 589 | 10 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 589 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 912 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 677 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 24 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 912 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 912 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 912 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 922 | 2 851 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 922 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.