Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТЕХЭКСПЕРТС.РУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТЕХЭКСПЕРТС.РУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 382 | 26 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 554 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 554 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 382 | 26 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 861 | 16 351 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 973 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 401 | 7 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 279 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 279 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 940 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 864 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 357 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 382 | 26 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 996 | 4 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 986 | 4 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 483 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 483 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 387 | 22 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 387 | 22 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 279 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 998 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 988 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 281 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 281 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 999 | |
| Выручка за предыдущий год | 63 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 256 | |
| Выручка за отчетный год | 63 255 | 135 812 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 995 | 13 852 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 678 | 3 155 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 007 | 9 671 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 310 | 1 026 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 260 | 121 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 682 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 007 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 310 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 483 | 3 072 |
| Прочие расходы за отчетный год | 195 | 83 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 487 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 195 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 990 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 497 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 497 | 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 986 | 2 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 986 | 2 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 990 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 988 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 998 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 | 4 241 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 996 | 4 251 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 | 2 253 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 986 | 2 253 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 986 | 2 253 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 986 | 2 253 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 986 | 4 241 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 988 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 161 | 416 |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 128 | 133 818 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 779 | 133 564 |
| Прочие поступления за отчетный год | 349 | 254 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 967 | 133 402 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 103 | 131 453 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 | 305 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 531 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 762 | 1 113 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 161 | 416 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.