Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФБК-ПРЕСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФБК-ПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 670 | 62 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 869 | 41 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 810 | 41 367 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 801 | 20 890 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 729 | 20 814 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 76 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 161 | 17 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 394 | 2 869 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 335 | 2 869 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 767 | 14 840 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 589 | 14 781 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 671 | 62 257 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 008 | 23 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 163 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 834 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 663 | 38 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 046 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 663 | 5 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 161 | 17 709 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 720 | 16 008 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 163 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 557 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 | 1 701 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 441 | 1 701 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 399 | 16 726 |
| Выручка за предыдущий год | 30 393 | 30 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 994 | 13 667 |
| Выручка за отчетный год | 30 393 | 34 349 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 351 | 25 642 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 727 | 25 642 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 624 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 042 | 8 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 019 | 16 726 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 380 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 520 | 24 966 |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 912 | 16 519 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 565 | 13 827 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 692 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 248 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 792 | 21 718 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 792 | 21 718 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 565 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 163 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 557 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 720 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 163 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 834 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 007 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 792 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 792 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 792 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 792 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 505 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 505 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 505 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 505 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 008 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 720 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 30 827 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 797 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 932 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 665 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 497 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13,8 млн ₽ | 21,7 млн ₽ |
| Активы | 17,7 млн ₽ | 62,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,90 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,89 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 1,67 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,0 % | 34,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,2 % | 93,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.