Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИРАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 106 | 4 625 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 105 | 4 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 397 | 2 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 562 | 2 496 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 146 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 105 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 105 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 397 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 106 | 4 625 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 | 95 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 323 | 1 323 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 323 | 1 323 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 745 | 3 207 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 3 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 106 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 323 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 323 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | |
| Выручка за предыдущий год | 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 342 | |
| Выручка за отчетный год | 414 | 11 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 72 | 110 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 | 10 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 71 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 36 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 57 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 54,42 | 47,68 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,7 % | 60,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 491 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.