Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЛЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 082 | 174 380 | 153 775 | 254 154 | 310 529 | 242 004 | 214 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 631 | 8 285 | 2 570 | 55 240 | 85 599 | 68 245 | 50 446 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 287 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 305 | 8 015 | 2 375 | 47 516 | 85 593 | 68 245 | 50 159 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 127 | 7 720 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 326 | 270 | 68 | 4 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 451 | 166 095 | 151 205 | 198 914 | 224 930 | 173 759 | 164 467 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 330 | 75 538 | 113 136 | 116 957 | 120 546 | 115 119 | 124 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 190 | 3 730 | 3 000 | 2 622 | 1 164 | 384 | 2 353 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 096 | 66 976 | 10 808 | 13 416 | 11 104 | 14 484 | 10 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 100 | 9 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 592 | 19 760 | 24 241 | 65 855 | 82 299 | 43 772 | 27 593 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 91 | 20 | 64 | 17 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 082 | 223 743 | 153 775 | 246 434 | 310 529 | 242 004 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 631 | 2 496 | 2 570 | 47 520 | 85 599 | 68 245 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 305 | 2 395 | 2 375 | 47 516 | 85 593 | 68 245 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 127 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 326 | 87 | 68 | 4 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 451 | 221 247 | 151 205 | 198 914 | 224 930 | 173 759 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 330 | 111 462 | 113 136 | 116 957 | 120 546 | 115 119 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 190 | 2 543 | 3 000 | 2 622 | 1 164 | 384 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 096 | 39 275 | 10 808 | 13 416 | 11 104 | 14 484 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 100 | 30 900 | 9 800 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 592 | 37 005 | 24 241 | 65 855 | 82 299 | 43 772 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 62 | 20 | 64 | 17 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 082 | 174 380 | 153 775 | 254 154 | 310 529 | 242 004 | 214 913 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 849 | 46 379 | 43 595 | 29 113 | 29 772 | 32 985 | 33 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 349 | 45 879 | 43 095 | 28 613 | 29 272 | 32 485 | 33 332 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 218 | 57 184 | 30 166 | 162 715 | 152 956 | 80 909 | 95 284 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 610 | 56 759 | 30 163 | 110 481 | 71 373 | 17 700 | 56 740 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 608 | 425 | 3 | 8 502 | 1 716 | 3 596 | 2 161 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 246 | 413 | 618 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 732 | 79 621 | 59 200 | 35 765 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 015 | 70 817 | 80 014 | 62 326 | 127 801 | 128 110 | 85 797 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 53 990 | 25 434 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 523 | 70 632 | 79 694 | 61 923 | 73 430 | 102 151 | 85 195 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 492 | 185 | 320 | 345 | 381 | 525 | 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 082 | 223 743 | 153 775 | 246 434 | 310 529 | 242 004 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 849 | 48 188 | 43 595 | 29 113 | 29 772 | 32 985 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 349 | 47 688 | 43 095 | 28 613 | 29 272 | 32 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 218 | 98 473 | 30 166 | 154 995 | 152 956 | 80 909 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 610 | 98 473 | 30 163 | 110 481 | 71 373 | 17 700 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 608 | 3 | 782 | 1 716 | 3 596 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 246 | 413 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 732 | 79 621 | 59 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 015 | 77 082 | 80 014 | 62 326 | 127 801 | 128 110 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 | 53 990 | 25 434 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 523 | 76 380 | 79 694 | 61 923 | 73 430 | 102 151 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 492 | 702 | 320 | 345 | 381 | 525 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 148 | 152 293 | 167 407 | 188 303 | 205 713 | 258 551 | |
| Выручка за предыдущий год | 462 612 | 674 846 | 752 026 | 855 418 | 925 646 | 1 142 577 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 366 464 | 522 553 | 584 619 | 667 115 | 719 933 | 884 026 | |
| Выручка за отчетный год | 462 612 | 795 162 | 752 026 | 855 418 | 925 646 | 1 142 577 | 1 177 339 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 148 | 185 958 | 167 407 | 188 303 | 205 713 | 258 551 | 260 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 816 | 35 027 | 1 338 | 15 149 | 29 114 | 2 053 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 332 | 150 931 | 166 069 | 189 799 | 190 564 | 229 437 | 258 409 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 366 464 | 609 204 | 584 619 | 667 115 | 719 933 | 884 026 | 916 877 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 816 | 1 338 | 15 149 | 29 114 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 332 | 153 044 | 166 069 | 189 799 | 190 564 | 229 437 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 940 | 39 457 | 2 608 | 9 870 | 920 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 389 | 552 | 557 | 286 | 2 274 | 3 708 | 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 59 | 18 257 | 16 509 | 6 034 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 682 | 15 197 | 13 447 | 17 623 | 18 765 | 26 088 | 26 714 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 947 | 11 319 | 18 954 | 29 693 | 15 323 | 32 531 | 22 150 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 940 | 3 296 | 2 608 | 9 870 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 389 | 1 545 | 557 | 286 | 2 274 | 3 708 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 662 | 18 257 | 16 509 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 682 | 12 727 | 13 447 | 17 623 | 18 765 | 26 088 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 947 | 10 225 | 18 954 | 24 090 | 15 323 | 32 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 349 | 2 526 | 659 | 3 213 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 983 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 983 | 8 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 183 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 349 | 31 530 | 659 | 3 213 | 847 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 349 | 31 530 | 659 | 3 213 | 847 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 349 | 2 526 | 659 | 3 213 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 349 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 849 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 349 | 45 879 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 849 | 46 379 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 349 | 31 530 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 349 | 31 530 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 349 | 31 530 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 349 | 31 530 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 849 | 46 379 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 849 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 482 | 1 664 | 24 646 | 11 671 | 29 100 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 575 119 | 974 454 | 900 438 | 993 581 | 1 073 497 | 1 326 292 | 1 367 640 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 469 633 | 944 289 | 865 827 | 983 881 | 1 064 175 | 1 312 119 | 1 355 589 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 48 | 72 | 86 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 486 | 30 165 | 34 611 | 9 700 | 9 274 | 14 101 | 11 965 |
| Платежи – всего за отчетный год | 568 637 | 972 790 | 875 792 | 1 032 285 | 1 061 826 | 1 297 192 | 1 397 655 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 468 077 | 872 675 | 804 512 | 948 913 | 958 604 | 1 176 333 | 1 260 721 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 218 | 55 238 | 46 525 | 54 288 | 59 325 | 72 050 | 88 405 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 445 | 9 475 | 354 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 452 | 12 764 | 312 | 1 549 | 247 | 572 | 3 756 |
| Прочие платежи за отчетный год | 76 890 | 32 113 | 24 443 | 27 535 | 32 205 | 38 762 | 44 419 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 900 | 13 619 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 900 | 75 204 | 75 819 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 900 | 74 000 | 72 300 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 204 | 3 519 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 642 | 84 100 | 62 200 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 642 | 84 100 | 62 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 110 | 86 146 | 80 318 | 13 669 | 13 836 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 248 | 156 559 | 9 200 | 100 981 | 107 119 | 20 700 | 45 790 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 748 | 156 559 | 9 200 | 100 981 | 107 119 | 20 700 | 45 790 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 138 | 70 413 | 77 510 | 20 663 | 93 450 | 101 946 | 31 954 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 58 138 | 70 413 | 77 510 | 20 663 | 93 450 | 101 946 | 31 954 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 592 | 41 614 | 16 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 752,0 млн ₽ | 855,4 млн ₽ | 925,6 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,6 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | 659 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 847 тыс. ₽ | ||
| Активы | 153,8 млн ₽ | 254,2 млн ₽ | 310,5 млн ₽ | 242,0 млн ₽ | 214,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,6 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +13,7 % | +8,2 % | +23,4 % | +3,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,89 | 3,19 | 1,76 | 1,36 | 1,92 | 2,35 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,27 | 0,81 | 0,45 | 0,44 | 1,04 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 1,06 | 0,72 | 0,34 | 0,32 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,66 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 2,53 | 7,73 | 9,43 | 6,34 | 5,35 | 0,29 ▼ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | -0,2 % | 1,6 % | 2,5 % | 0,2 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,6 % | -1,7 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -5,7 % | 0,2 % | 1,3 % | 0,4 % | 2,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10,5 % | -49,7 % | 2,2 % | 9,7 % | 2,5 % | 7,2 % ▼ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,89 | 3,37 | 2,98 | 4,72 | 5,48 | 1,83 ▲ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 18 дн. ▲ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 64 дн. | 61 дн. | 48 дн. | 49 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).