Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТИ 24", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТИ 24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 153 | 654 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 153 | 654 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 | 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 309 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 153 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 125 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 153 | 654 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 060 | 1 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 1 167 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 911 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 116 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 911 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 085 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 980 | |
| Выручка за отчетный год | 3 085 | 2 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 105 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 980 | 3 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 120 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 120 | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | -544 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 654 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -23 тыс. ₽ | -554 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,85 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % | -83,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -85 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.