Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАГИСТРАЛЬ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МАГИСТРАЛЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	41 099	20 297	31 512	37 678	30 577	30 454	27 302
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	41 099	20 297	31 512	37 678	30 577	30 454	27 302
Запасы на конец отчетного года	7 664	10 720	5 549		9 793	14 883	7 317
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				908	2 656	3 185	272
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	7 218	8 546	24 602	20 407	13 262	10 564	8 759
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20 217	1 031	1 361	16 363	4 866	1 823	10 954
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		41 099	21 359	31 512	37 678	30 577	30 454
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		41 099	21 359	31 512	37 678	30 577	30 454
Запасы на конец предыдущего года		7 664	9 230	5 549		9 793	14 883
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					908	2 656	3 185
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		7 218	11 876	24 602	20 407	13 262	10 564
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		6 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		20 217	253	1 361	16 363	4 866	1 823
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	41 099	20 297	31 512	37 678	30 577	30 454	27 302
ИТОГО капитал на конец отчетного года	650	853	1 103	1 907	3 133	4 633	2 103
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	60	60	60	60	60	60	60
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	590	793	1 043	1 847	3 073	4 573	2 043
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	40 449	19 444	30 408	35 771	27 444	25 821	25 199
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6 000	2 800	5 850	5 850	6 350	6 100	5 600
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	34 449	16 644	24 558	29 921	21 094	19 721	19 599
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		41 099	21 359	31 512	37 678	30 577	30 454
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		650	1 180	1 103	1 907	3 133	4 633
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		60	60	60	60	60	60
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		590	1 120	1 043	1 847	3 073	4 573
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		40 449	20 179	30 408	35 771	27 444	25 821
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		6 000	5 600	5 850	5 850	6 350	6 100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		34 449	14 579	24 558	29 921	21 094	19 721
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		10 432	3 333	6 597	8 128	15 086	23 462
Выручка за предыдущий год		64 036	48 131	144 373	235 957	305 175	287 980
Себестоимость продаж за предыдущий год		53 604	44 798	137 776	227 829	290 089	264 518
Выручка за отчетный год	64 036	30 122	144 373	235 957	305 175	287 980	297 055
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	10 432	12 436	6 597	8 128	15 086	23 462	30 924
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	945	637	1 457	2 273	2 668	3 001	1 897
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	9 487	11 799	5 140	5 855	12 418	20 461	29 027
Себестоимость продаж за отчетный год	53 604	17 686	137 776	227 829	290 089	264 518	266 131
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		945	304	1 457	2 273	2 668	3 001
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		9 487	3 029	5 140	5 855	12 418	20 461
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	738	255	679	1 296	1 532	1 875	1 256
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год		114	22
Прочие расходы за отчетный год	207	496	800	977	1 136	1 126	641
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		738	184	679	1 296	1 532	1 875
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год				22
Прочие расходы за предыдущий год		207	120	800	977	1 136	1 126
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		590	147	543	1 037	1 226	1 500
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		148
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	148	51
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	590	204	543	1 037	1 226	1 500	942
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	590	204	543	1 037	1 226	1 500	942
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		590	147	543	1 037	1 226	1 500
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		60
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		590
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		650
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	60	60
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	590	793
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	650	853
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	590	203
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	590	203
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	590	203
Чистая прибыль (ИТОГО)	590	203
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	600	803
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		600

Движение денежных средств

	2023	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		9 130
Поступления – всего за отчетный год		9 309
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		9 309
Платежи – всего за отчетный год		179
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	4 346
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	293
Прочие платежи за отчетный год	4 639	179
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		9 130
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	144,4 млн ₽	236,0 млн ₽	305,2 млн ₽	288,0 млн ₽	297,1 млн ₽
Чистая прибыль	543 тыс. ₽	1,0 млн ₽	1,2 млн ₽	1,5 млн ₽	942 тыс. ₽
Активы	31,5 млн ₽	37,7 млн ₽	30,6 млн ₽	30,5 млн ₽	27,3 млн ₽
Капитал и резервы	1,1 млн ₽	1,9 млн ₽	3,1 млн ₽	4,6 млн ₽	2,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+63,4 %	+29,3 %	-5,6 %	+3,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,04	1,05	1,11	1,18	1,08	1,30 ▼	1,15
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	1,03	0,66	0,48	0,78	0,97 ▼	0,92
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,46	0,18	0,07	0,43	0,62 ▼	0,45
Коэффициент автономии	0,04	0,05	0,10	0,15	0,08	0,28 ▼	0,17
Финансовый рычаг	27,57	18,76	8,76	5,57	11,98	1,14 ▼	2,10
Рентабельность продаж	1,0 %	1,0 %	0,9 %	1,0 %	0,6 %	3,9 % ▼	2,6 %
Чистая рентабельность	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,3 %	1,9 % ▼	1,0 %
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	2,8 %	4,0 %	4,9 %	3,5 %	0,6 % ▲	0,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	49,2 %	54,4 %	39,1 %	32,4 %	44,8 %	7,2 % ▲	5,3 %
Оборачиваемость активов	4,58	6,26	9,98	9,46	10,88	0,79 ▲	0,65
Оборачиваемость дебиторской задолженности	62 дн.	32 дн.	16 дн.	13 дн.	11 дн.	139 дн. ▲	169 дн.
Оборачиваемость запасов	15 дн.	0 дн.	12 дн.	21 дн.	10 дн.	50 дн. ▲	48 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	65 дн.	48 дн.	27 дн.	27 дн.	27 дн.	149 дн. ▲	232 дн.
Финансовый цикл	12 дн.	-16 дн.	2 дн.	7 дн.	-6 дн.	17 дн. ▲	-5 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,04	0,05	0,10	0,15	0,08	0,35 ▼	0,18
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,52	0,78	1,46	2,09	1,15	2,20 ▼	1,20

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).