Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОСИСТЕМЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 551 | 16 539 | 21 224 | 22 504 | 17 978 | 25 402 | 19 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 005 | 12 549 | 14 368 | 13 014 | 9 973 | 5 193 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 005 | 12 549 | 14 368 | 13 014 | 9 973 | 5 193 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 551 | 15 534 | 8 675 | 8 136 | 4 964 | 15 429 | 14 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 842 | 885 | 297 | 2 011 | 7 082 | 2 832 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 239 | 24 | 180 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 490 | 13 094 | 6 157 | 4 794 | 2 815 | 7 630 | 6 777 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 598 | 1 633 | 2 806 | 138 | 693 | 4 891 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 551 | 38 605 | 21 224 | 22 504 | 17 977 | 25 402 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 969 | 12 549 | 14 368 | 13 014 | 9 973 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 969 | 12 549 | 14 368 | 13 014 | 9 973 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 551 | 13 636 | 8 675 | 8 136 | 4 963 | 15 429 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 301 | 885 | 297 | 2 011 | 7 082 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 236 | 239 | 24 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 490 | 8 395 | 6 157 | 4 794 | 2 815 | 7 630 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 695 | 1 633 | 2 806 | 138 | 693 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 551 | 16 539 | 21 224 | 22 504 | 17 978 | 25 402 | 19 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 747 | 2 444 | 3 056 | 3 788 | 4 309 | 4 704 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 | 717 | 2 414 | 3 026 | 3 758 | 4 279 | 4 674 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 349 | 15 792 | 18 780 | 19 448 | 14 190 | 21 093 | 15 169 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 186 | 2 029 | 2 430 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 349 | 15 792 | 18 580 | 19 448 | 13 004 | 19 064 | 12 739 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 551 | 38 605 | 21 224 | 22 504 | 17 977 | 25 402 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 | 1 989 | 2 444 | 3 056 | 3 788 | 4 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 | 1 959 | 2 414 | 3 026 | 3 758 | 4 279 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 349 | 36 616 | 18 780 | 19 448 | 14 190 | 21 093 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 186 | 2 029 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 349 | 36 616 | 18 580 | 19 448 | 13 004 | 19 064 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 704 | 22 025 | 25 196 | 21 302 | 939 | 721 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 704 | 22 025 | 25 196 | 21 302 | 27 627 | 34 804 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 688 | 34 083 | |||||
| Выручка за отчетный год | 6 704 | 32 451 | 25 196 | 21 302 | 27 627 | 34 804 | 30 790 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 704 | 32 451 | 25 196 | 21 302 | 27 627 | 721 | 542 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 224 | 893 | 578 | 738 | 939 | 721 | 542 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 480 | 31 558 | 24 618 | 20 564 | 26 688 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 083 | 30 248 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 224 | 1 065 | 578 | 738 | 939 | 721 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 480 | 20 960 | 24 618 | 20 564 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 215 | 681 | 569 | 765 | 915 | 651 | 527 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 33 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 215 | 9 | 6 | 25 | 71 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 346 | 569 | 765 | 915 | 651 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 33 | 1 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 779 | 9 | 6 | 25 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 | 277 | 455 | 612 | 732 | 521 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 172 | 545 | 455 | 612 | 732 | 521 | 395 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 | 545 | 455 | 612 | 732 | 521 | 395 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 172 | 277 | 455 | 612 | 732 | 521 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 717 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 | 747 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 545 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 172 | 545 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 545 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 172 | 545 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 | 747 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 | 638 | 738 | 4 198 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 469 | 35 790 | 27 865 | 25 896 | 31 529 | 39 656 | 38 303 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 308 | 35 787 | 27 725 | 25 896 | 31 330 | 39 595 | 38 213 |
| Прочие поступления за отчетный год | 161 | 3 | 140 | 199 | 61 | 90 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 408 | 35 152 | 27 127 | 26 831 | 34 853 | 40 444 | 34 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 340 | 32 639 | 23 904 | 24 681 | 31 002 | 35 386 | 29 957 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 674 | 1 595 | 1 058 | 2 779 | 2 046 | 1 970 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 94 | 122 | 138 | 132 | 203 | 144 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 | 1 745 | 1 506 | 954 | 940 | 2 809 | 37 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 308 | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 771 | 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 463 | 500 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 308 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 463 | 530 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 463 | 530 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | 1 186 | 843 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 186 | 843 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 1 186 | 843 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 200 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 61 | 638 | 938 | 1 173 | 555 | 4 198 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 455 тыс. ₽ | 612 тыс. ₽ | 732 тыс. ₽ | 521 тыс. ₽ | 395 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,2 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,5 % | +29,7 % | +26,0 % | -11,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,42 | 0,35 | 0,73 | 0,97 | 2,56 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,39 | 0,21 | 0,39 | 0,77 | 1,45 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,14 | 0,01 | 0,03 | 0,32 | 1,22 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 | 0,21 | 0,17 | 0,24 | 0,63 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 7,68 | 6,36 | 3,75 | 4,90 | 3,22 | 0,39 ▼ | 0,74 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 3,5 % | 3,4 % | 2,1 % | 1,8 % | 4,9 % ▼ | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 2,9 % | 2,6 % | 1,5 % | 1,3 % | 2,3 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,7 % | 4,1 % | 2,1 % | 2,0 % | 3,8 % ▼ | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 20,0 % | 19,3 % | 12,1 % | 8,4 % | 10,1 % ▼ | 14,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 | 0,95 | 1,54 | 1,37 | 1,55 | 1,85 ▼ | 1,91 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | 82 дн. | 37 дн. | 80 дн. | 80 дн. | 42 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 76 дн. | 34 дн. | 41 дн. ▲ | 24 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 18.12 (компаний: 462).