Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 098 | 4 983 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 098 | 4 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 936 | 4 589 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 61 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 098 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 836 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 098 | 4 983 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 | 52 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | 4 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 4 931 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 098 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 790 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 276 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 276 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 535 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 291 | |
| Выручка за отчетный год | 4 535 | 40 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 2 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 101 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 094 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 484 | 37 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 193 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 30 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 71 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 19 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 22 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 839 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 39 003 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 438 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 565 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 38 164 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 969 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 952 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 243 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 470 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 470 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 260 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 260 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 33,31 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.