Финансы ООО "ОРИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 120 | 36 449 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 120 | 36 449 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 992 | 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 255 | 1 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 285 | 33 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 557 | 863 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 120 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 120 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 992 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 255 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 557 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 120 | 36 449 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 758 | 15 215 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 748 | 15 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 175 | 4 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 175 | 4 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 187 | 16 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 187 | 16 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 120 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 758 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 748 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 175 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 34 175 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 187 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 712 | |
| Выручка за предыдущий год | 464 994 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 282 | |
| Выручка за отчетный год | 464 994 | 750 297 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 712 | 99 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 672 | 15 339 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 75 040 | 83 855 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 377 282 | 651 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 672 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 040 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 185 | 7 308 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 506 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 199 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 487 | 2 724 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 185 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 487 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 748 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 437 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 437 | 1 805 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 748 | 5 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 748 | 5 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 748 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 748 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 758 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 748 | 15 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 758 | 15 215 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 748 | 5 457 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 748 | 5 457 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 748 | 5 457 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 748 | 5 457 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 758 | 15 215 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 758 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 866 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 545 868 | 855 488 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 545 868 | 854 940 |
| Прочие поступления за отчетный год | 548 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 578 496 | 826 622 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 569 821 | 802 778 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 967 | 8 356 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 233 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 966 | 2 681 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 742 | 11 574 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 185 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 44 185 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 175 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 29 560 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 29 560 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 557 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ |
| Активы | 80,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.