Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 490 | 70 000 | 202 140 | 256 512 | 299 303 | 359 844 | 561 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 786 | 13 689 | 25 787 | 34 542 | 48 336 | 40 212 | 84 144 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 786 | 13 689 | 25 787 | 34 542 | 48 336 | 40 212 | 68 421 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 723 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 704 | 56 311 | 176 354 | 221 969 | 250 967 | 319 632 | 477 680 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 053 | 5 757 | 3 | 448 | 41 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 346 | 49 342 | 136 695 | 61 739 | 103 011 | 142 110 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 335 129 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 358 | 6 969 | 31 606 | 154 473 | 147 953 | 177 074 | 142 510 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 490 | 168 373 | 202 139 | 256 512 | 299 303 | 359 403 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 786 | 32 653 | 25 787 | 34 542 | 48 336 | 56 895 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 786 | 32 653 | 25 787 | 34 542 | 48 336 | 40 212 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 683 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 704 | 135 720 | 176 353 | 221 969 | 250 967 | 302 509 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 128 | 8 053 | 5 757 | 3 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 346 | 71 421 | 136 694 | 61 739 | 103 011 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 125 427 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 358 | 62 171 | 31 606 | 154 473 | 147 953 | 177 076 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 490 | 70 000 | 202 140 | 256 512 | 299 303 | 359 844 | 561 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 131 | 67 864 | 98 127 | 136 322 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 888 | 18 649 | 18 649 | 18 649 | 53 649 | 38 049 | 30 649 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 472 | 18 649 | 18 649 | 18 649 | 53 649 | 38 049 | 30 649 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 517 | 58 641 | 184 349 | 209 732 | 177 790 | 223 668 | 394 855 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 517 | 58 641 | 184 349 | 209 732 | 177 790 | 223 668 | 394 855 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 490 | 168 373 | 202 139 | 256 512 | 299 303 | 359 403 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 031 | 67 864 | 97 538 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 888 | 18 649 | 18 649 | 18 649 | 53 649 | 38 049 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 472 | 18 649 | 18 649 | 18 649 | 53 649 | 38 049 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 416 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 517 | 162 741 | 184 357 | 209 832 | 177 790 | 223 817 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 517 | 162 741 | 184 357 | 209 832 | 177 790 | 223 817 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 323 403 | 306 840 | 254 259 | 335 319 | 351 605 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 465 | 162 668 | 171 143 | 160 982 | 197 088 | 199 253 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 424 | 160 735 | 135 697 | 93 277 | 138 231 | 152 352 | |
| Выручка за отчетный год | 29 465 | 73 013 | 171 143 | 160 982 | 197 088 | 199 253 | 335 534 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 | 934 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 934 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 424 | 72 079 | 135 685 | 93 277 | 138 231 | 152 164 | 273 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 707 | 20 307 | 6 065 | 6 975 | 14 529 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 101 | 658 | 342 | 276 | 54 | 3 983 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 956 | 5 273 | 17 049 | 19 965 | 5 789 | 6 921 | 10 546 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 738 | 17 707 | 20 299 | 6 065 | 7 341 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 658 | 342 | 276 | 17 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 956 | 8 702 | 17 049 | 19 957 | 5 789 | 7 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 150 | 34 921 | 42 131 | 29 687 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 577 | 6 905 | 13 169 | 11 213 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 136 | 6 907 | 13 170 | 11 213 | 9 944 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 160 | 34 912 | 42 131 | 30 278 | 38 784 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 160 | 34 912 | 42 131 | 30 278 | 38 784 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 73,0 млн ₽ | 171,1 млн ₽ | 161,0 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | 199,3 млн ₽ | 335,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 42,1 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | ||
| Активы | 70,0 млн ₽ | 202,1 млн ₽ | 256,5 млн ₽ | 299,3 млн ₽ | 359,8 млн ₽ | 561,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -7,3 млн ₽ | -857 тыс. ₽ | 28,1 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 136,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +134,4 % | -5,9 % | +22,4 % | +1,1 % | +68,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,96 | 1,06 | 1,41 | 1,43 | 1,21 | 1,24 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,91 | 1,03 | 1,41 | 1,43 | 1,21 | 1,13 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,17 | 0,74 | 0,83 | 0,79 | 1,21 | 1,00 ▲ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | 0,00 | 0,11 | 0,23 | 0,27 | 0,24 | 0,44 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,12 | 3,41 | 2,67 | 3,12 | 0,38 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 20,7 % | 42,1 % | 29,9 % | 23,6 % | 18,6 % | 8,5 % ▲ | 8,5 % |
| Чистая рентабельность | -6,0 % | 7,1 % | 21,7 % | 21,4 % | 15,2 % | 11,6 % | 5,9 % ▲ | 5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 6,0 % | 13,6 % | 14,1 % | 8,4 % | 6,9 % | 1,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 124,1 % | 62,1 % | 30,9 % | 28,5 % | 12,8 % ▲ | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 0,85 | 0,63 | 0,66 | 0,55 | 0,60 | 1,00 ▼ | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 247 дн. | 292 дн. | 140 дн. | 191 дн. | 260 дн. | — | 72 дн. | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 22 дн. | 23 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 207).