Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛАТРОНИК", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛАТРОНИК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	23 513	71 266	131 276	92 796	98 985	100 102	103 349
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года		2 481	969	460
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года		2 481	969	460
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	23 513	68 785	130 307	92 336	98 985	100 102	103 349
Запасы на конец отчетного года	11 021	24 911	34 688	31 751	35 960	35 548	30 396
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			1 510	4 036	3 299	847	356
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 708	38 674	91 613	53 549	59 661	60 776	71 644
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 783	5 181	2 486	2 972	34	2 876	950
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		19	10	27	31	55	3
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		23 513	97 397	131 276	92 796	98 985	100 102
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года			1 478	969	460
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года			1 478	969	460
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		23 513	95 919	130 307	92 336	98 985	100 102
Запасы на конец предыдущего года		11 021	25 047	34 688	31 751	35 960	35 548
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			1 670	1 510	4 036	3 299	847
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		6 708	51 641	91 613	53 549	59 661	60 776
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		5 783	17 560	2 486	2 972	34	2 876
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				10	27	31	55
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	23 513	71 266	131 276	92 796	98 985	100 102	103 349
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 035	2 866	4 044	6 340	7 843	8 712	9 255
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года			5 377	5 377	5 377	5 377	5 377
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 025	2 856	9 410	11 706	13 209	14 078	14 621
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	22 478	68 400	127 232	86 456	91 142	91 390	94 094
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	22 478	68 400	127 232	86 456	91 142	91 390	94 094
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		23 513	97 397	131 276	92 796	98 985	100 102
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		1 035	7 229	4 044	6 340	7 843	8 712
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	11	11	11	11	11
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года				5 377	5 377	5 377	5 377
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		1 025	7 218	9 410	11 706	13 209	14 078
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		22 478	90 168	127 232	86 456	91 142	91 390
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		22 478	90 168	127 232	86 456	91 142	91 390
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		46 101	56 720	44 380	21 774	15 091	10 374
Выручка за предыдущий год		266 488	388 458	366 954	179 007	121 147	112 349
Себестоимость продаж за предыдущий год		220 387	331 738	322 574	157 233	106 056	101 975
Выручка за отчетный год	266 488	459 386	366 954	179 007	121 147	112 349	97 350
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	46 101	71 276	44 380	21 774	15 091	10 374	9 430
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 325	2 341	2 874	2 927	1 957	1 113	668
Коммерческие расходы за отчетный год	44 776	68 935	41 506	18 847	13 134	9 261	8 762
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	220 387	388 110	322 574	157 233	106 056	101 975	87 920
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 325	3 407	2 874	2 927	1 957	1 113
Коммерческие расходы за предыдущий год		44 776	53 304	41 506	18 847	13 134	9 261
Управленческие расходы за предыдущий год			9
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 281	2 289	2 740	2 870	1 879	1 086	724
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год							68
Прочие расходы за отчетный год	44	52	134	57	78	27	12
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 281	3 355	2 740	2 870	1 879	1 086
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год
Прочие расходы за предыдущий год		44	52	134	57	78	27
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		1 025	2 684	2 192	2 296	1 503	869
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		256
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	256	458
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 025	1 831	2 192	2 296	1 503	869	543
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 025	1 831	2 192	2 296	1 503	869	543
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 025	2 684	2 192	2 296	1 503	869
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)		10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 025
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		1 035
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 025	2 856
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 035	2 866
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 025	1 831
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 025	1 831
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 025	1 831
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 025	1 831
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 035	2 866
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		1 035

Движение денежных средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	5 783			486		2 842
Поступления – всего за отчетный год	273 074	437 225	401 140	141 936	120 215	112 697	87 901
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	262 386	436 525	401 140	141 936	120 215	111 642	87 833
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 824					1 055	68
Платежи – всего за отчетный год	267 291	437 827	411 543	141 450	123 153	109 855	89 827
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	255 187	428 052	404 020	136 313	121 200	107 848	86 727
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 173	1 696	1 763	1 832	1 363	1 622	2 414
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						26
Налога на прибыль организаций за отчетный год	317	730	563	551	422	315	293
Прочие платежи за отчетный год		7 349	4 341	2 680	55	44	393
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			4 671
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год			4 671
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 783			486		2 842
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	367,0 млн ₽	179,0 млн ₽	121,1 млн ₽	112,3 млн ₽	97,4 млн ₽
Чистая прибыль	2,2 млн ₽	2,3 млн ₽	1,5 млн ₽	869 тыс. ₽	543 тыс. ₽
Активы	131,3 млн ₽	92,8 млн ₽	99,0 млн ₽	100,1 млн ₽	103,3 млн ₽
Капитал и резервы	4,0 млн ₽	6,3 млн ₽	7,8 млн ₽	8,7 млн ₽	9,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-51,2 %	-32,3 %	-7,3 %	-13,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,02	1,07	1,09	1,10	1,10	1,76 ▼	1,77
Коэффициент быстрой ликвидности	0,74	0,65	0,65	0,70	0,77	1,11 ▼	1,15
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,03	0,00	0,03	0,01	0,78 ▼	0,80
Коэффициент автономии	0,03	0,07	0,08	0,09	0,09	0,43 ▼	0,42
Финансовый рычаг	31,46	13,64	11,62	10,49	10,17	0,88 ▼	0,92
Рентабельность продаж	0,8 %	1,6 %	1,6 %	1,0 %	0,7 %	3,2 % ▼	3,4 %
Чистая рентабельность	0,6 %	1,3 %	1,2 %	0,8 %	0,6 %	1,7 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	1,7 %	2,5 %	1,5 %	0,9 %	0,5 %	1,9 % ▼	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	54,2 %	36,2 %	19,2 %	10,0 %	5,9 %	8,8 % ▼	9,4 %
Оборачиваемость активов	2,80	1,93	1,22	1,12	0,94	1,51 ▼	1,41
Оборачиваемость дебиторской задолженности	91 дн.	109 дн.	180 дн.	197 дн.	269 дн.	61 дн. ▼	74 дн.
Оборачиваемость запасов	39 дн.	74 дн.	124 дн.	127 дн.	126 дн.	55 дн. ▼	60 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	144 дн.	201 дн.	314 дн.	327 дн.	391 дн.	70 дн. ▼	80 дн.
Финансовый цикл	-14 дн.	-18 дн.	-10 дн.	-2 дн.	4 дн.	38 дн. ▲	38 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,02	0,06	0,08	0,09	0,09	0,51 ▼	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,56	1,11	1,17	1,20	1,20	4,80 ▼	5,00

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.18.9 (компаний: 16669).